证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2024-068
转债代码:113651 转债简称:松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
? 回售价格:100.24 元人民币/张(含当期利息)
? 回售期:2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日
? 回售资金发放日:2024 年 10 月 23 日
? 回售期内,“松霖转债”停止转股
? 本次回售不具有强制性,“松霖转债”持有人有权选择是否进行
回售。
? 风险提示:投资者选择回售等同于以 100.24 元/张(含当期利息)
卖出持有的“松霖转债”。截至 2024 年 10 月 16 日,“松霖转债”
的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来投资
损失,敬请投资者注意风险。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1240
号),厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实
际发行可转换公司债券 610 万张,每张面值为人民币 100 元,按面
值发行,募集资金总额为 61,000.00 万元。
根据战略规划和经营需要,公司 2024 年第一次临时股东大会、
第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项
目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金
变更事项相关事宜的议案》(具体内容详见公司同日披露的相关公
告),拟对“松霖转债”剩余募集资金用途进行变更。根据《厦门
松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以
下简称“《募集说明书》”)有关附加回售条款的规定,“松霖转
债”附加回售条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就回
售有关事项向全体“松霖转债”持有人公告如下:
一、回售条款
(一)附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监
会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以
面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转
换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在
回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失
该回售权。
上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人
持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面
利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数(算头不算尾)。
(二)回售价格
参照上述当期应计利息的计算方法,“松霖转债”第三年的票
面利率为 1.00%,计算天数为 86 天(2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10
月 13 日),利息为 100*1.00%*86/365=0.24 元/张(含税)。即回售
价格 100.24 元/张(含税)。
二、本次可转债回售的有关事项
(一)回售事项的提示
“松霖转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债
券。“松霖转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有
强制性。
(二)回售申报程序
本次回售的转债代码为“113651”,转债简称为“松霖转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券
交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不
能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报
期内)。
(三)回售申报期:2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日。
(四)回售价格:100.24 元人民币/张(含当期应计利息、含税)。
(五)回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“松霖转债”,按照
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售
资金的发放日为 2024 年 10 月 23 日。
回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影
响。
三、回售期间的交易
“松霖转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交
易日内,若“松霖转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,
系统将优先处理卖出指令。
回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000
万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将披露
相关公告,在公告三个交易日后“松霖转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.24 元/张(含当期应
计利息、含税)卖出持有的“松霖转债”。截至 2024 年 10 月 16 日,
“松霖转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售
可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门:董事会办公室
咨询电话:0592-3502118
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
执行信息显示靠谱的股票配资公司,案号为(2024)津0116执4201号,执行法院为天津市滨海新区人民法院。
执行信息显示,案号为(2024)豫01执2073号,执行法院为河南省郑州市中级人民法院。